2025年上半年，在公司经营班子的坚强领导下，财务部紧紧围绕年度经营绩效目标，聚焦年度XX项重点工作任务，以财务价值创造为核心，持续优化预算管理机制，着力提升绩效考核效能，不断夯实风险管控基础，持续强化财务监督职能，公司经营利润较去年同期大幅减亏，较好地完成了各项工作，为公司提质增效积极贡献财务力量。

一、2025年上半年工作完成情况

（一）资金保供灵活搭配，调结构降成本取得实效

低利率置换中行XXX接续工作，接续利率低于上年XX％，节约财务费用XX万元。为进一步优化资金结构，提前偿还了国家开发银行XXX亿元贷款，积极与各家金融机构沟通对接，争取最大程度享受国家设备更新改造低利率优惠政策同时积极争取财政贴息，为公司提质增效做出积极贡献。

（二）持续优化预算绩效激励制度，深挖精益管理潜力，于细微处见成效，提质增效成效显著

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一是认真贯彻落实张东辉董事长到厂调研提出的要求，把XX的全要素对标工作做成标杆，坚持做好目前已建立的全要素对标体制机制，以核心指标和专项指标为基础，结合阶段性重点工作和上级单位管理要求，动态更新指标体系，提高对标效果。二是根据实际工作需要定期或不定期编制专项指标对标分析报告，补短板、促弱项，为经营决策提供支持。三是增强对标工具在经济活动分析、专业报告中、预算核定和绩效考核中的应运与渗透，以高质量对标促进企业价值创造能力持续提升，实现对标促企业提升，对标创造价值的最终目的。

（四）持续推进风险内控、合规管理一体化，实现工作效率和管理成效双提升

一是持续做好日常和定期风险评估、监测预警工作，结合经营指标将风险防控责任逐级落实、层层压实，对风险预警指标进行重点跟踪和原因分析，及时制定应对措施并实时跟进，确保各类风险可控在控。二是深化经营合规管理，提高管理效能，做好全级次、全领域、全方位合规风险和违法违规问题排查，针对易出现问题的薄弱环节实施重点排查和治理。三是本年度将接受更换主审所后的第一次内控审计，财预部将结合目前公司实际情况，逐个摸排各部门、各环节关键控制点执行情况，目前已向各部门下发通知并计划利用2个月时间下沉各部门进行全面测评，对发现的问题及时通报，督促业务部门查缺补漏，让内控工作与合规管理在一定范围内实现有机融合，确保内控管理不滑坡，高质量完成年度内控审计工作。

（五）进一步加强财务人才梯队建设

积极搭建财务专业人员成长平台，发挥好传统传帮带作用，运用好各年龄段财务人员，发挥其特长，加强财税政策关注度及业务知识定期培训，重视外出学习交流，开阔眼界，扎实开展技能培训提升，定期考核评估学习成果，使新进财务人员快速成长。加强岗位与业务部门联动，将财务管理向业务管理延伸，真正起到提前预警、审核把关的积极作用，合理利用人力资源，为公司培养一支素质高、能力强的专业化财务队伍，助力公司高质量发展。