（一）预算管理

全面预算编制与执行：按时完成2025年度全面预算编制工作，编制说明详细，报表准确，构建了编制、反馈、考核、修正的闭环运转模式。通过该模式，公司目标激励、过程控制和有效奖罚机制得以强化，充分调动了全员积极性。

经营网点预算分解与监控：与业务部门协同，将各经营网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日，并每日跟踪实际装车情况与预算的差异，纳入绩效考核体系。这一举措有效保障了公司全年经营目标的落实，截至3月底，多数经营网点的装车进度和收入完成情况符合预期。

成本费用预算管控：精准编制各项成本费用预算，及时分劈下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制，本季度管理费用实际支出较预算节约〔X〕％，确保了成本费用在可控范围内，实现了事前、事中、事后的有效监控。

---此处隐藏3430字，下载后查看---

（五）增强财务决策支持能力

深入开展财务分析工作，不仅要关注财务数据的表面结果，更要挖掘数据背后的业务原因和潜在问题，通过对财务数据的深度分析，为公司经营决策提供有价值的建议和参考。

加强对市场动态和行业趋势的研究与分析，结合公司财务状况和战略目标，为公司的投资决策、融资决策、产品定价决策等提供专业的财务支持，助力公司把握市场机遇，实现可持续发展。

建立财务决策支持模型，运用大数据、人工智能等先进技术手段，对公司的业务数据和财务数据进行整合分析，为公司管理层提供更加科学、精准的决策依据，提升公司的决策水平和竞争力。

总之，2025年第一季度财务部在各项工作中取得了一定的成绩，但也面临着诸多挑战和问题。在接下来的工作中，我们将继续秉承严谨、务实、创新的工作态度，不断优化财务管理工作，为公司的发展壮大提供更加坚实的财务保障。