一、2025年上半年工作完成情况

（一）资金保供灵活搭配，调结构降成本取得实效

低利率置换中行XXX接续工作，接续利率低于上年XX％，节约财务费用XX万元。为进一步优化资金结构，提前偿还了国家开发银行XXX亿元贷款，积极与各家金融机构沟通对接，争取最大程度享受国家设备更新改造低利率优惠政策同时积极争取财政贴息，为公司提质增效做出积极贡献。

（二）持续优化预算绩效激励制度，深挖精益管理潜力，于细微处见成效，提质增效成效显著

一是紧紧围绕XX公司年度提质增效重点任务，制订公司年度提质增效工作方案，编制年度提质增效重点任务工作清单，压茬推进各项工作按期开展，以周保月，以月保季。二是为全面落实XX公司2025年工作会议关于加强全面对标管理和实现全要素对标要求，充分发挥对标工具发现问题、寻找差距、持续改进、对标超越的作用，深入钻研制定了公司全要素对标常态化工作机制，从安全生产、经营提效科技创新、管理提升XX个板块对XX项指标开展全要素对标工作，以季度为单位多维度分析指标，召开对标分析专题会议，实现对标工作闭环管理，旨在“以对标促达标”，助力公司高标准高质量完成年度目标任务。三是预算管控水平持续提升，预算管理目标引领和过程管控双管齐下，经济活动分析为经营决策的辅助作用有所加强，指标体系进一步丰富和完善，数据分析效能得到加强，取得了安全、生产、经营、发展、党建等各方面绩效的较好成绩。公司月度绩效排名持续靠前，一季度绩效考核在XX公司排名第一，截止XX月底，公司绩效奖励兑现较去年同期多奖励XXXX万元，大幅提振公司干部职工干事创业自信心，预算引领保障力进一步得到发挥，预算绩效管控措施落实到位。

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一是认真贯彻落实张东辉董事长到厂调研提出的要求，把XX的全要素对标工作做成标杆，坚持做好目前已建立的全要素对标体制机制，以核心指标和专项指标为基础，结合阶段性重点工作和上级单位管理要求，动态更新指标体系，提高对标效果。二是根据实际工作需要定期或不定期编制专项指标对标分析报告，补短板、促弱项，为经营决策提供支持。三是增强对标工具在经济活动分析、专业报告中、预算核定和绩效考核中的应运与渗透，以高质量对标促进企业价值创造能力持续提升，实现对标促企业提升，对标创造价值的最终目的。

（四）持续推进风险内控、合规管理一体化，实现工作效率和管理成效双提升

一是持续做好日常和定期风险评估、监测预警工作，结合经营指标将风险防控责任逐级落实、层层压实，对风险预警指标进行重点跟踪和原因分析，及时制定应对措施并实时跟进，确保各类风险可控在控。二是深化经营合规管理，提高管理效能，做好全级次、全领域、全方位合规风险和违法违规问题排查，针对易出现问题的薄弱环节实施重点排查和治理。三是本年度将接受更换主审所后的第一次内控审计，财预部将结合目前公司实际情况，逐个摸排各部门、各环节关键控制点执行情况，目前已向各部门下发通知并计划利用2个月时间下沉各部门进行全面测评，对发现的问题及时通报，督促业务部门查缺补漏，让内控工作与合规管理在一定范围内实现有机融合，确保内控管理不滑坡，高质量完成年度内控审计工作。

（五）进一步加强财务人才梯队建设

积极搭建财务专业人员成长平台，发挥好传统传帮带作用，运用好各年龄段财务人员，发挥其特长，加强财税政策关注度及业务知识定期培训，重视外出学习交流，开阔眼界，扎实开展技能培训提升，定期考核评估学习成果，使新进财务人员快速成长。加强岗位与业务部门联动，将财务管理向业务管理延伸，真正起到提前预警、审核把关的积极作用，合理利用人力资源，为公司培养一支素质高、能力强的专业化财务队伍，助力公司高质量发展。